| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0285 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银120天滚动持有债券C(024301)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 19,031,300 | 12.99 | 1301 |
| 2 | 102681896 | 26国网租赁MTN005 | 10,017,100 | 6.84 | 2 |
| 3 | 188391 | 21水务02 | 9,259,050 | 6.32 | 4 |
| 4 | 102483595 | 24鲁黄金MTN008(科创 | 9,221,800 | 6.29 | 6 |
| 5 | 102481391 | 24大连港MTN002A | 9,122,570 | 6.23 | 4 |
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