| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0211 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安如30天持有债券A(024284)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240313 | 24进出13 | 15,253,700 | 23.21 | 114 |
| 2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 5,119,270 | 7.79 | 42 |
| 3 | 102583897 | 25昆明交通MTN002 | 5,107,980 | 7.77 | 5 |
| 4 | 2420017 | 24杭州银行小微债 | 5,046,000 | 7.68 | 15 |
| 5 | 2420021 | 24南京银行01 | 5,044,590 | 7.67 | 39 |
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