基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.8498 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.8498 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券D(024213)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 133,411,000 | 3.74 | 27 |
| 2 | 123176 | 精测转2 | 130,242,000 | 3.65 | 505 |
| 3 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 124,387,000 | 3.48 | 63 |
| 4 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债 | 104,379,000 | 2.92 | 44 |
| 5 | 232280012 | 22广州银行二级资本债 | 85,235,800 | 2.39 | 44 |
| 6 | 123251 | 华医转债 | 80,959,200 | 2.27 | 354 |
| 7 | 127096 | 泰坦转债 | 65,448,500 | 1.83 | 131 |
| 8 | 127088 | 赫达转债 | 58,578,500 | 1.64 | 295 |
| 9 | 123247 | 万凯转债 | 54,040,600 | 1.51 | 416 |
| 10 | 118053 | 正帆转债 | 50,099,100 | 1.4 | 293 |
| 11 | 123241 | 欧通转债 | 50,079,900 | 1.4 | 345 |
| 12 | 123213 | 天源转债 | 43,204,100 | 1.21 | 179 |
| 13 | 113052 | 兴业转债 | 39,129,800 | 1.1 | 1053 |
| 14 | 118058 | 微导转债 | 38,189,500 | 1.07 | 499 |
| 15 | 118050 | 航宇转债 | 38,296,500 | 1.07 | 305 |
| 16 | 123252 | 银邦转债 | 31,119,300 | 0.87 | 235 |
| 17 | 111000 | 起帆转债 | 30,385,800 | 0.85 | 280 |
| 18 | 118061 | 茂莱转债 | 26,384,700 | 0.74 | 170 |
| 19 | 123178 | 花园转债 | 23,200,400 | 0.65 | 343 |
| 20 | 113042 | 上银转债 | 23,105,300 | 0.65 | 757 |
| 21 | 123158 | 宙邦转债 | 20,984,700 | 0.59 | 484 |
| 22 | 123187 | 超达转债 | 21,149,900 | 0.59 | 108 |
| 23 | 123253 | 永贵转债 | 20,358,100 | 0.57 | 311 |
| 24 | 113677 | 华懋转债 | 15,521,400 | 0.43 | 419 |
| 25 | 123091 | 长海转债 | 15,050,200 | 0.42 | 268 |
| 26 | 123257 | 安克转债 | 14,690,300 | 0.41 | 318 |
| 27 | 123131 | 奥飞转债 | 13,185,000 | 0.37 | 116 |
| 28 | 118042 | 奥维转债 | 13,092,000 | 0.37 | 323 |
| 29 | 118022 | 锂科转债 | 11,750,500 | 0.33 | 327 |
| 30 | 113667 | 春23转债 | 9,690,260 | 0.27 | 322 |
| 31 | 118037 | 上声转债 | 8,886,430 | 0.25 | 169 |
| 32 | 113678 | 中贝转债 | 7,498,530 | 0.21 | 151 |
| 33 | 118034 | 晶能转债 | 6,871,600 | 0.19 | 767 |
| 34 | 118052 | 浩瀚转债 | 6,819,320 | 0.19 | 113 |
| 35 | 118035 | 国力转债 | 6,160,100 | 0.17 | 209 |
| 36 | 127083 | 山路转债 | 5,748,390 | 0.16 | 299 |
| 37 | 118013 | 道通转债 | 5,787,840 | 0.16 | 278 |
| 38 | 118051 | 皓元转债 | 5,851,970 | 0.16 | 359 |
| 39 | 110090 | 爱迪转债 | 5,360,030 | 0.15 | 310 |
| 40 | 113659 | 莱克转债 | 3,809,240 | 0.11 | 278 |
| 41 | 113056 | 重银转债 | 3,737,040 | 0.1 | 775 |
| 42 | 123225 | 翔丰转债 | 3,049,970 | 0.09 | 262 |
| 43 | 123076 | 强力转债 | 2,965,840 | 0.08 | 140 |
| 44 | 127092 | 运机转债 | 2,560,000 | 0.07 | 227 |
| 45 | 113696 | 伯25转债 | 2,600,000 | 0.07 | 371 |
| 46 | 113673 | 岱美转债 | 1,938,330 | 0.05 | 337 |
| 47 | 123222 | 博俊转债 | 1,478,890 | 0.04 | 118 |
| 48 | 123165 | 回天转债 | 1,428,220 | 0.04 | 288 |
| 49 | 123237 | 佳禾转债 | 1,305,960 | 0.04 | 122 |
| 50 | 113649 | 丰山转债 | 1,273,080 | 0.04 | 147 |
| 51 | 127089 | 晶澳转债 | 936,607 | 0.03 | 686 |
| 52 | 132026 | G三峡EB2 | 1,137,010 | 0.03 | 282 |
| 53 | 113697 | 应流转债 | 474,265 | 0.01 | 463 |
| 54 | 110074 | 精达转债 | 449,436 | 0.01 | 71 |
| 55 | 127070 | 大中转债 | 373,563 | 0.01 | 247 |
| 56 | 123195 | 蓝晓转02 | 151,646 | 0 | 142 |
| 57 | 113043 | 财通转债 | 97,637 | 0 | 372 |
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