南方希元可转债债券D

(024077)开放式-二级债基

基金经理：刘文良刘盈杏

单位净值:1.9700	净值增长率:-0.82%	净值增长率:-0.82%	累计净值:1.9700	截止日期:2026/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:13.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家双利	1.4081	0.30%
新华增盈	1.3239	0.27%
新华增怡	1.2431	0.23%
嘉实稳固	1.2201	0.22%
嘉实稳固	1.2320	0.22%
国泰民安	1.2112	0.19%
国泰民安	1.1828	0.19%
国泰民安	1.2105	0.18%
国泰民安	1.2093	0.18%
鹏华丰盛	1.0632	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方稳利	1.1829	0.02%
南方中小	1.2135	-0.88%
南方潜力	3.6099	-0.27%
南方丰元	1.4380	0.03%
南方丰元	1.3805	0.02%
南方医药	2.5411	-0.79%
南方现金	0.2852	0.00%
南方现金	0.3481	0.00%
南方现金	0.3354	0.00%
南方新优	5.3828	-1.54%

南方希元可转债债券D(024077)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	375,577,000	15.54	1157
2	127056	中特转债	169,447,000	7.01	503
3	113056	重银转债	81,562,800	3.38	819
4	113067	燃23转债	70,017,600	2.9	362
5	019792	25国债19	69,319,600	2.87	2818
6	132026	G三峡EB2	67,563,300	2.8	278
7	123107	温氏转债	58,178,000	2.41	706
8	110076	华海转债	49,809,000	2.06	222
9	127110	广核转债	49,673,200	2.06	347
10	113042	上银转债	49,497,800	2.05	960
11	127049	希望转2	49,030,700	2.03	632
12	113059	福莱转债	42,496,400	1.76	364
13	113053	隆22转债	41,524,600	1.72	563
14	127037	银轮转债	36,701,800	1.52	262
15	127045	牧原转债	35,471,000	1.47	690
16	123154	火星转债	34,402,300	1.42	145
17	110087	天业转债	33,542,500	1.39	573
18	128137	洁美转债	32,433,600	1.34	174
19	113058	友发转债	31,705,000	1.31	355
20	118022	锂科转债	30,659,200	1.27	372
21	127082	亚科转债	29,108,800	1.2	266
22	127108	太能转债	27,896,200	1.15	464
23	123251	华医转债	26,749,900	1.11	190
24	113691	和邦转债	26,337,900	1.09	557
25	123176	精测转2	25,448,600	1.05	287
26	118030	睿创转债	25,290,800	1.05	378
27	123247	万凯转债	23,636,600	0.98	369
28	127040	国泰转债	22,588,800	0.93	408
29	128129	青农转债	21,829,300	0.9	325
30	123254	亿纬转债	21,665,600	0.9	484
31	113696	伯25转债	21,138,800	0.87	308
32	111005	富春转债	21,037,000	0.87	165
33	113661	福22转债	20,352,700	0.84	488
34	113677	华懋转债	19,698,800	0.82	250
35	123158	宙邦转债	19,251,700	0.8	334
36	111010	立昂转债	19,035,200	0.79	540
37	127079	华亚转债	18,085,000	0.75	147
38	118042	奥维转债	18,076,800	0.75	308
39	118025	奕瑞转债	17,779,800	0.74	293
40	113638	台21转债	17,108,400	0.71	133
41	118041	星球转债	16,938,100	0.7	242
42	113667	春23转债	16,931,700	0.7	197
43	111023	利柏转债	16,744,700	0.69	132
44	110074	精达转债	14,908,900	0.62	129
45	118057	甬矽转债	13,901,000	0.58	212
46	110075	南航转债	13,825,600	0.57	479
47	127104	姚记转债	13,810,700	0.57	105
48	113697	应流转债	13,729,600	0.57	231
49	127103	东南转债	13,302,100	0.55	489
50	118024	冠宇转债	13,111,700	0.54	500
51	110097	天润转债	12,830,100	0.53	198
52	113636	甬金转债	12,693,500	0.53	222
53	127090	兴瑞转债	12,390,400	0.51	208
54	118032	建龙转债	12,349,200	0.51	226
55	113051	节能转债	12,332,300	0.51	303
56	113673	岱美转债	12,302,400	0.51	253
57	113062	常银转债	11,972,900	0.5	615
58	118044	赛特转债	11,787,400	0.49	171
59	113681	镇洋转债	10,837,700	0.45	208
60	113658	密卫转债	10,793,000	0.45	287
61	113054	绿动转债	9,839,190	0.41	459
62	113692	保隆转债	9,056,860	0.37	231
63	127066	科利转债	8,924,730	0.37	310
64	127089	晶澳转债	8,873,940	0.37	813
65	111021	奥锐转债	8,716,240	0.36	161
66	118051	皓元转债	8,528,570	0.35	288
67	111018	华康转债	8,438,250	0.35	298
68	127067	恒逸转2	8,321,210	0.34	470
69	113632	鹤21转债	8,306,260	0.34	412
70	110095	双良转债	8,204,550	0.34	197
71	123113	仙乐转债	7,519,440	0.31	246
72	118039	煜邦转债	7,323,760	0.3	130
73	123151	康医转债	6,890,280	0.29	141
74	123090	三诺转债	6,841,260	0.28	149
75	123256	恒帅转债	6,668,780	0.28	140
76	113671	武进转债	6,545,070	0.27	111
77	118035	国力转债	6,516,450	0.27	154
78	118053	正帆转债	6,473,960	0.27	226
79	118013	道通转债	6,433,060	0.27	292
80	118056	路维转债	5,987,720	0.25	203
81	123124	晶瑞转2	5,484,170	0.23	134
82	113650	博22转债	4,898,990	0.2	219
83	123122	富瀚转债	4,852,360	0.2	141
84	118050	航宇转债	4,371,240	0.18	233
85	113682	益丰转债	3,958,010	0.16	214
86	118037	上声转债	3,876,200	0.16	176
87	127092	运机转债	3,767,080	0.16	230
88	118003	华兴转债	3,631,110	0.15	256
89	113678	中贝转债	3,513,220	0.15	105
90	127088	赫达转债	3,481,750	0.14	257
91	123257	安克转债	3,367,550	0.14	244
92	128141	旺能转债	3,250,020	0.13	309
93	111009	盛泰转债	3,150,420	0.13	142
94	123241	欧通转债	3,026,730	0.13	149
95	123216	科顺转债	2,651,520	0.11	486
96	118005	天奈转债	1,812,070	0.07	177
97	127083	山路转债	1,113,220	0.05	319
98	123207	冠中转债	949,322	0.04	25
99	123235	亿田转债	219,990	0.01	69
100	123253	永贵转债	59,349	0	227
101	118036	力合转债	15,870	0	106

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