基金经理：孙慧
| 单位净值:1.4162 | 净值增长率:-1.88% | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:1.4162 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华可转债债券D(023702)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 26,369,800 | 6.93 | 3184 |
| 2 | 113056 | 重银转债 | 18,047,400 | 4.74 | 775 |
| 3 | 113062 | 常银转债 | 15,754,100 | 4.14 | 583 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 13,245,400 | 3.48 | 1053 |
| 5 | 128136 | 立讯转债 | 8,767,510 | 2.3 | 411 |
| 6 | 118011 | 银微转债 | 7,785,450 | 2.05 | 161 |
| 7 | 123247 | 万凯转债 | 7,622,330 | 2 | 416 |
| 8 | 123225 | 翔丰转债 | 7,481,580 | 1.97 | 262 |
| 9 | 113051 | 节能转债 | 6,614,130 | 1.74 | 361 |
| 10 | 113667 | 春23转债 | 6,243,750 | 1.64 | 322 |
| 11 | 123091 | 长海转债 | 5,994,280 | 1.58 | 268 |
| 12 | 111000 | 起帆转债 | 5,877,960 | 1.54 | 280 |
| 13 | 123076 | 强力转债 | 5,781,900 | 1.52 | 140 |
| 14 | 127096 | 泰坦转债 | 5,526,760 | 1.45 | 131 |
| 15 | 127040 | 国泰转债 | 5,494,400 | 1.44 | 420 |
| 16 | 118040 | 宏微转债 | 5,316,460 | 1.4 | 141 |
| 17 | 123216 | 科顺转债 | 5,321,950 | 1.4 | 409 |
| 18 | 113046 | 金田转债 | 5,296,630 | 1.39 | 362 |
| 19 | 123183 | 海顺转债 | 5,238,670 | 1.38 | 219 |
| 20 | 113636 | 甬金转债 | 5,135,300 | 1.35 | 302 |
| 21 | 123171 | 共同转债 | 5,109,360 | 1.34 | 78 |
| 22 | 113680 | 丽岛转债 | 5,086,310 | 1.34 | 109 |
| 23 | 127103 | 东南转债 | 4,988,880 | 1.31 | 484 |
| 24 | 123213 | 天源转债 | 4,817,260 | 1.27 | 179 |
| 25 | 113691 | 和邦转债 | 4,807,280 | 1.26 | 609 |
| 26 | 113658 | 密卫转债 | 4,744,240 | 1.25 | 292 |
| 27 | 127067 | 恒逸转2 | 4,712,470 | 1.24 | 487 |
| 28 | 113632 | 鹤21转债 | 4,692,650 | 1.23 | 279 |
| 29 | 113048 | 晶科转债 | 4,684,850 | 1.23 | 293 |
| 30 | 123124 | 晶瑞转2 | 4,657,380 | 1.22 | 155 |
| 31 | 113681 | 镇洋转债 | 4,659,780 | 1.22 | 164 |
| 32 | 118024 | 冠宇转债 | 4,531,330 | 1.19 | 573 |
| 33 | 127105 | 龙星转债 | 4,523,200 | 1.19 | 215 |
| 34 | 118051 | 皓元转债 | 4,520,650 | 1.19 | 359 |
| 35 | 127034 | 绿茵转债 | 4,507,040 | 1.18 | 121 |
| 36 | 127110 | 广核转债 | 4,480,310 | 1.18 | 589 |
| 37 | 113673 | 岱美转债 | 4,477,540 | 1.18 | 337 |
| 38 | 127108 | 太能转债 | 4,357,730 | 1.15 | 517 |
| 39 | 111015 | 东亚转债 | 4,299,920 | 1.13 | 274 |
| 40 | 123253 | 永贵转债 | 4,275,200 | 1.12 | 311 |
| 41 | 110098 | 南药转债 | 4,258,350 | 1.12 | 327 |
| 42 | 123149 | 通裕转债 | 4,231,120 | 1.11 | 313 |
| 43 | 123251 | 华医转债 | 4,216,920 | 1.11 | 354 |
| 44 | 113054 | 绿动转债 | 4,192,050 | 1.1 | 404 |
| 45 | 127064 | 杭氧转债 | 3,994,560 | 1.05 | 348 |
| 46 | 127055 | 精装转债 | 3,904,860 | 1.03 | 110 |
| 47 | 123165 | 回天转债 | 3,924,750 | 1.03 | 288 |
| 48 | 123150 | 九强转债 | 3,840,050 | 1.01 | 265 |
| 49 | 123109 | 昌红转债 | 3,833,130 | 1.01 | 160 |
| 50 | 123187 | 超达转债 | 3,775,260 | 0.99 | 108 |
| 51 | 118007 | 山石转债 | 3,773,940 | 0.99 | 44 |
| 52 | 111002 | 特纸转债 | 3,765,330 | 0.99 | 244 |
| 53 | 123188 | 水羊转债 | 3,631,040 | 0.95 | 235 |
| 54 | 118062 | 天准转债 | 3,547,650 | 0.93 | 240 |
| 55 | 123172 | 漱玉转债 | 3,222,420 | 0.85 | 193 |
| 56 | 123258 | 胜蓝转02 | 2,927,460 | 0.77 | 248 |
| 57 | 113659 | 莱克转债 | 2,873,440 | 0.76 | 278 |
| 58 | 123176 | 精测转2 | 2,294,180 | 0.6 | 505 |
| 59 | 127109 | 电化转债 | 2,201,420 | 0.58 | 187 |
| 60 | 113661 | 福22转债 | 2,147,260 | 0.56 | 504 |
| 61 | 118058 | 微导转债 | 1,784,000 | 0.47 | 499 |
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