基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1830 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新规模:16.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债D(023072)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 267,251,000 | 3.23 | 35 |
| 2 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 238,499,000 | 2.88 | 55 |
| 3 | 242580019 | 25浦发银行永续债01 | 233,895,000 | 2.83 | 25 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 221,986,000 | 2.68 | 1011 |
| 5 | 232480039 | 24广发银行二级资本债 | 204,973,000 | 2.48 | 73 |
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