基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1890 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新规模:39.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债D(023072)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 458,350,000 | 3.5 | 532 |
| 2 | 232580067 | 25中行二级资本债03A( | 359,729,000 | 2.75 | 44 |
| 3 | 232580056 | 25广发银行二级资本债 | 297,849,000 | 2.27 | 92 |
| 4 | 232680001 | 26工行二级资本债01BC | 283,134,000 | 2.16 | 71 |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 263,300,000 | 2.01 | 937 |
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