基金经理：汪坤
| 单位净值:1.0229 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0229 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华弘实混合D(022974)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092303003 | 23进出口行二级资本债 | 20,668,900 | 15.57 | 37 |
| 2 | 260301 | 26进出01 | 20,105,300 | 15.15 | 164 |
| 3 | 092203005 | 22进出口行二级资本债 | 10,470,500 | 7.89 | 19 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 10,285,400 | 7.75 | 59 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 10,128,700 | 7.63 | 693 |
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