基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0342 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2026/3/13 | ||
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| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230405 | 23农发05 | 102,012,000 | 47.7 | 98 |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 29,728,000 | 13.9 | 2951 |
| 3 | 190204 | 19国开04 | 10,346,500 | 4.84 | 78 |
| 4 | 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 10,069,800 | 4.71 | 44 |
| 5 | 232580016 | 25农行二级资本债01A( | 10,013,800 | 4.68 | 32 |
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