基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3426 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3926 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240215 | 24国开15 | 7,511,560,000 | 33.3 | 571 |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 5,303,340,000 | 23.51 | 332 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 3,248,300,000 | 14.4 | 119 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 2,097,490,000 | 9.3 | 112 |
| 5 | 220215 | 22国开15 | 1,836,570,000 | 8.14 | 93 |
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