基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3636 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4136 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220220 | 22国开20 | 7,754,810,000 | 33.48 | 109 |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 5,500,770,000 | 23.75 | 297 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 4,897,770,000 | 21.15 | 111 |
| 4 | 240210 | 24国开10 | 2,891,640,000 | 12.48 | 177 |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 2,324,680,000 | 10.04 | 138 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。