| 单位净值:1.1384 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1384 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利优享债券E(022526)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102583103 | 25中电投MTN019(能源 | 30,601,800 | 4.96 | 3 |
| 2 | 102582952 | 25华电MTN002A | 30,477,500 | 4.94 | 3 |
| 3 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 23,046,500 | 3.74 | 140 |
| 4 | 102382006 | 23供销MTN002 | 20,555,300 | 3.33 | 3 |
| 5 | 102381653 | 23中建MTN002 | 20,534,600 | 3.33 | 3 |
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