| 单位净值:1.0745 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.0745 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰盛债券D(022511)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 26,042,800 | 45.42 | 1301 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 18,188,900 | 31.73 | 3466 |
| 3 | 127037 | 银轮转债 | 3,719,230 | 6.49 | 304 |
| 4 | 118024 | 冠宇转债 | 2,313,730 | 4.04 | 573 |
| 5 | 111022 | 锡振转债 | 2,162,640 | 3.77 | 120 |
| 6 | 110090 | 爱迪转债 | 619,083 | 1.08 | 310 |
| 7 | 127050 | 麒麟转债 | 374,248 | 0.65 | 335 |
| 8 | 113673 | 岱美转债 | 199,648 | 0.35 | 337 |
| 9 | 127088 | 赫达转债 | 56,559 | 0.1 | 295 |
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