| 单位净值:0.9996 | 累计净值:0.9996 | 截止日期:2026/10/9 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦华债券A(022393)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102483136 | 24河钢集MTN011 | 20,583,300 | 8.21 | 5 |
| 2 | 102103144 | 21宁河西MTN005 | 20,578,500 | 8.21 | 3 |
| 3 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 20,497,900 | 8.18 | 7 |
| 4 | 222500008 | 25北部湾银行绿债01 | 20,451,000 | 8.16 | 4 |
| 5 | 2520055 | 25桂林银行绿色债02 | 20,370,200 | 8.13 | 5 |
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