| 单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0173 | 截止日期:2025/6/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安裕90天持有债券A(022303)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 175283 | 20昆交G2 | 10,857,800 | 6.96 | 2 |
| 2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 10,692,000 | 6.85 | 41 |
| 3 | 2121039 | 21成都农商二级01 | 10,533,100 | 6.75 | 16 |
| 4 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 10,508,000 | 6.73 | 13 |
| 5 | 188552 | 21川电04 | 10,444,900 | 6.69 | 2 |
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