基金经理:刘方正
单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华弘润混合E(022281)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 5,279,210 | 8.72 | 46 |
2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 5,141,040 | 8.49 | 67 |
3 | 240215 | 24国开15 | 4,225,910 | 6.98 | 571 |
4 | 240013 | 24附息国债13 | 2,089,670 | 3.45 | 184 |
5 | 102100446 | 21濂溪城投MTN001 | 1,555,520 | 2.57 | 6 |