| 单位净值:1.0094 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0094 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚乾元30天持有债券C(022214)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102381102 | 23赣金控MTN001(绿色) | 10,547,100 | 5.11 | 4 |
| 2 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 10,380,000 | 5.03 | 63 |
| 3 | 149813 | 22陕投01 | 10,329,100 | 5.01 | 2 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 10,323,700 | 5 | 104 |
| 5 | 102381671 | 23蜀道投资MTN006 | 10,323,000 | 5 | 2 |
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