基金经理：顾飞辰
| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0285 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚乾元30天持有债券C(022214)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 160213 | 16国开13 | 10,249,000 | 45.36 | 103 |
| 2 | 102480880 | 24重庆医药MTN002 | 2,026,570 | 8.97 | 2 |
| 3 | 102585346 | 25甘肃铁投MTN001(可 | 2,026,450 | 8.97 | 6 |
| 4 | 102481622 | 24株国投MTN004(科创 | 1,065,200 | 4.71 | 2 |
| 5 | 102481067 | 24滨建投MTN006 | 1,038,740 | 4.6 | 2 |
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