基金经理：黄立冬
| 单位净值:1.1328 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安福债券C(022129)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 28,388,400 | 26.11 | 137 |
| 2 | 240313 | 24进出13 | 16,186,400 | 14.89 | 79 |
| 3 | 102481306 | 24福建能化MTN001 | 6,344,040 | 5.83 | 3 |
| 4 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 6,342,620 | 5.83 | 55 |
| 5 | 232400018 | 24宁波银行二级资本债 | 6,256,130 | 5.75 | 37 |
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