| 单位净值:1.1227 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.1227 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安福债券C(022129)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220315 | 22进出15 | 18,586,800 | 13.18 | 78 |
| 2 | 148654 | 24鲲鹏03 | 10,464,600 | 7.42 | 3 |
| 3 | 102480787 | 24大横琴MTN004A | 10,445,400 | 7.41 | 5 |
| 4 | 102481127 | 24陕投集团MTN001 | 10,403,200 | 7.38 | 3 |
| 5 | 102400732 | 24闽漳龙MTN002 | 10,366,500 | 7.35 | 3 |
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