| 单位净值:1.0070 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2025/6/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112418355 | 24华夏银行CD355 | 49,401,100 | 9.82 | 5 |
| 2 | 112411124 | 24平安银行CD124 | 49,354,700 | 9.81 | 3 |
| 3 | 112506006 | 25交通银行CD006 | 49,280,400 | 9.8 | 5 |
| 4 | 112510016 | 25兴业银行CD016 | 49,264,200 | 9.79 | 1 |
| 5 | 112503067 | 25农业银行CD067 | 49,142,500 | 9.77 | 8 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。