| 单位净值:1.0207 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0207 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安恒回报债券发起式A(022031)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 20,282,500 | 26.55 | 183 |
| 2 | 250401 | 25农发01 | 10,076,400 | 13.19 | 177 |
| 3 | 250201 | 25国开01 | 10,070,800 | 13.18 | 216 |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 6,541,230 | 8.56 | 2978 |
| 5 | 2228038 | 22民生银行永续债01 | 5,235,750 | 6.85 | 6 |
| 6 | 110085 | 通22转债 | 972,480 | 1.27 | 563 |
| 7 | 113059 | 福莱转债 | 699,543 | 0.92 | 418 |
| 8 | 127089 | 晶澳转债 | 645,443 | 0.84 | 835 |
| 9 | 111010 | 立昂转债 | 513,934 | 0.67 | 509 |
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