基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0178 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2025/7/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102481253 | 24株国投MTN003 | 20,303,300 | 5.82 | 2 |
| 2 | 102485257 | 24津保投MTN006 | 20,209,900 | 5.79 | 2 |
| 3 | 102485214 | 24滨建投MTN016 | 20,196,200 | 5.78 | 2 |
| 4 | 012483748 | 24华侨城SCP005 | 20,153,300 | 5.77 | 2 |
| 5 | 102485290 | 24南京科创MTN001 | 20,118,900 | 5.76 | 4 |
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