基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0394 | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2026/8/14 | |||
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102584114 | 25豫航空港MTN005 | 4,152,500 | 7.71 | 7 |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 4,125,450 | 7.66 | 89 |
| 3 | 1980334 | 19西咸集团债02 | 4,102,110 | 7.62 | 2 |
| 4 | 243572 | 25方正G5 | 4,067,070 | 7.55 | 8 |
| 5 | 102601834 | 26诸暨国资MTN001 | 4,054,560 | 7.53 | 2 |
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