基金经理:尤之奇
单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0164 | 截止日期:2025/6/23 | ||
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最新规模:1.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102481253 | 24株国投MTN003 | 20,303,300 | 5.82 | 2 |
2 | 102485257 | 24津保投MTN006 | 20,209,900 | 5.79 | 2 |
3 | 102485214 | 24滨建投MTN016 | 20,196,200 | 5.78 | 2 |
4 | 012483748 | 24华侨城SCP005 | 20,153,300 | 5.77 | 2 |
5 | 102485290 | 24南京科创MTN001 | 20,118,900 | 5.76 | 4 |