| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0264 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢安怡30天持有期债券E(021764)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102000385 | 20无锡住保MTN001 | 30,886,700 | 5.94 | 3 |
| 2 | 092318003 | 23农发清发03 | 30,325,600 | 5.83 | 76 |
| 3 | 102280765 | 22江苏高科MTN001 | 20,422,100 | 3.93 | 3 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 20,383,400 | 3.92 | 119 |
| 5 | 102281592 | 22无锡创新MTN001 | 20,228,900 | 3.89 | 3 |
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