| 单位净值:1.0557 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0557 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢安怡30天持有期债券E(021764)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 51,031,500 | 8.39 | 81 |
| 2 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 50,908,600 | 8.37 | 7 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 50,904,800 | 8.37 | 67 |
| 4 | 230413 | 23农发13 | 30,395,100 | 5 | 87 |
| 5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 20,849,400 | 3.43 | 86 |
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