基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0215 | 截止日期:2025/5/13 | ||
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| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳华纯债债券E(021628)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 61,824,700 | 3.96 | 69 |
| 2 | 2228028 | 22中信银行01 | 51,327,200 | 3.29 | 59 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 50,891,100 | 3.26 | 310 |
| 4 | 012482110 | 24苏国信SCP012 | 50,618,400 | 3.24 | 3 |
| 5 | 012482525 | 24闽投SCP003 | 50,591,800 | 3.24 | 3 |
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