基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2026/8/11 | ||
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| 最新规模:12.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳华纯债债券E(021628)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 175,589,000 | 3.61 | 205 |
| 2 | 012681342 | 26华能新能SCP003 | 150,130,000 | 3.08 | 9 |
| 3 | 012582455 | 25亦庄投资SCP002 | 101,270,000 | 2.08 | 12 |
| 4 | 012680530 | 26沪电力SCP005 | 100,538,000 | 2.07 | 12 |
| 5 | 012681456 | 26南航股SCP010 | 100,039,000 | 2.05 | 3 |
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