基金经理：腊博
| 单位净值:1.0852 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0852 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:55.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113042 | 上银转债 | 735,074,000 | 7.4 | 960 |
| 2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 335,768,000 | 3.38 | 100 |
| 3 | 230305 | 23进出05 | 308,594,000 | 3.11 | 88 |
| 4 | 220402 | 22农发02 | 304,403,000 | 3.07 | 78 |
| 5 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01 | 277,286,000 | 2.79 | 23 |
| 6 | 113054 | 绿动转债 | 26,601,700 | 0.27 | 459 |
| 7 | 127108 | 太能转债 | 22,891,300 | 0.23 | 464 |
| 8 | 110084 | 贵燃转债 | 12,265,800 | 0.12 | 263 |
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