路博迈安航90天持有债券C

(021531)开放式-一级债基

基金经理：魏丽韩羽辰王寒

单位净值:1.0400	净值增长率:-0.02%	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0400	截止日期:2026/9/15
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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路博迈安航90天持有债券C(021531)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	230203	23国开03	30,998,700	56.98	415
2	260401	26农发01	10,082,300	18.53	443
3	019792	25国债19	7,074,150	13	3466
4	019827	26国债01	2,314,910	4.26	3184
5	113052	兴业转债	241,680	0.44	1053
6	113056	重银转债	174,399	0.32	775
7	113042	上银转债	161,734	0.3	757
8	127089	晶澳转债	146,420	0.27	686
9	127049	希望转2	130,320	0.24	568
10	118031	天23转债	121,334	0.22	531
11	123247	万凯转债	112,588	0.21	416
12	113059	福莱转债	107,218	0.2	337
13	113062	常银转债	101,443	0.19	583
14	118030	睿创转债	101,905	0.19	484
15	118034	晶能转债	103,070	0.19	767
16	113049	长汽转债	96,407	0.18	308
17	127085	韵达转债	95,846	0.18	273
18	113616	韦尔转债	89,834	0.17	266
19	118024	冠宇转债	90,937	0.17	573
20	110093	神马转债	93,998	0.17	388
21	110084	贵燃转债	89,113	0.16	189
22	111000	起帆转债	84,404	0.16	280
23	123113	仙乐转债	79,071	0.15	223
24	113697	应流转债	79,485	0.15	463
25	113633	科沃转债	82,485	0.15	133
26	127084	柳工转2	82,502	0.15	489
27	113661	福22转债	83,934	0.15	504
28	127070	大中转债	75,315	0.14	247
29	123225	翔丰转债	76,250	0.14	262
30	113649	丰山转债	76,385	0.14	147
31	127092	运机转债	76,800	0.14	227
32	123117	健帆转债	78,393	0.14	200
33	123154	火星转债	69,780	0.13	130
34	123258	胜蓝转02	70,119	0.13	248
35	111009	盛泰转债	71,270	0.13	123
36	113638	台21转债	71,742	0.13	169
37	113660	寿22转债	71,898	0.13	92
38	111004	明新转债	72,624	0.13	223
39	127040	国泰转债	61,105	0.11	420
40	118060	瑞可转债	50,584	0.09	327
41	123215	铭利转债	36,859	0.07	204
42	127053	豪美转债	37,072	0.07	59
43	113650	博22转债	38,132	0.07	253
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45	113656	嘉诚转债	34,768	0.06	175
46	118050	航宇转债	30,704	0.06	305
47	123253	永贵转债	27,556	0.05	311
48	118005	天奈转债	24,702	0.05	175
49	113634	珀莱转债	24,657	0.05	171
50	113627	太平转债	11,382	0.02	215

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