| 单位净值:1.0051 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0421 | 截止日期:2026/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 349,625,000 | 14.7 | 309 |
| 2 | 2528004 | 25农业银行绿色债01 | 202,917,000 | 8.53 | 4 |
| 3 | 092502003 | 25国开绿债03清发 | 202,551,000 | 8.51 | 5 |
| 4 | 222580005 | 25兴业银行绿债01 | 201,901,000 | 8.49 | 6 |
| 5 | 2520009 | 25北京银行绿色债01 | 201,825,000 | 8.48 | 6 |
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