| 单位净值:1.0082 | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2025/6/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112520028 | 25广发银行CD028 | 2,494,730 | 5.02 | 4 |
| 2 | 240411 | 24农发11 | 2,030,120 | 4.09 | 309 |
| 3 | 112402032 | 24工商银行CD032 | 1,997,200 | 4.02 | 11 |
| 4 | 112506035 | 25交通银行CD035 | 1,996,140 | 4.02 | 7 |
| 5 | 112510045 | 25兴业银行CD045 | 1,994,960 | 4.02 | 14 |
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