| 单位净值:1.0724 | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2026/9/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通120天持有债券发起C(021261)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012582377 | 25杭金投SCP006 | 15,683,900 | 9 | 9 |
| 2 | 312610001 | 26农行TLAC非资本债01 | 15,610,000 | 8.96 | 21 |
| 3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 15,470,500 | 8.88 | 89 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 15,190,400 | 8.72 | 937 |
| 5 | 212480058 | 24交行债02BC | 12,247,700 | 7.03 | 22 |
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