基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0151 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0151 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券A(021136)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 185005 | 21鲁高07 | 55,713,100 | 8.21 | 2 |
| 2 | 102481369 | 24浙江机场MTN001 | 50,810,200 | 7.49 | 4 |
| 3 | 102481714 | 24鄂交投MTN002 | 50,562,900 | 7.45 | 4 |
| 4 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 50,093,400 | 7.39 | 17 |
| 5 | 241073 | 赣交KV01 | 50,035,700 | 7.38 | 2 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 20,436,100 | 3.01 | 975 |
| 7 | 113021 | 中信转债 | 16,029,300 | 2.36 | 472 |
| 8 | 113050 | 南银转债 | 5,442,990 | 0.8 | 774 |
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