| 单位净值:1.0406 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 16,178,500 | 4.72 | 2951 |
| 2 | 1980067 | 19瓯海经投债 | 10,508,600 | 3.07 | 6 |
| 3 | 2228023 | 22中国银行永续债01 | 10,498,200 | 3.06 | 43 |
| 4 | 102480296 | 24武金控MTN002 | 10,477,600 | 3.06 | 2 |
| 5 | 101674004 | 16武汉地铁MTN001 | 10,447,300 | 3.05 | 4 |
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