| 单位净值:1.0171 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 149792 | 22电建01 | 30,820,800 | 8.37 | 2 |
| 2 | 2080006 | 20济宁城投可续期债 | 21,350,200 | 5.8 | 2 |
| 3 | 102380115 | 23银川城投MTN001 | 21,238,400 | 5.77 | 4 |
| 4 | 138852 | 23万开01 | 21,031,300 | 5.71 | 2 |
| 5 | 102380081 | 23京住总MTN001 | 21,017,300 | 5.71 | 4 |
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