| 单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 10,380,000 | 7.6 | 63 |
| 2 | 102280876 | 22巴州国信MTN001 | 10,376,300 | 7.6 | 2 |
| 3 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 10,369,000 | 7.59 | 21 |
| 4 | 230218 | 23国开18 | 10,146,500 | 7.43 | 11 |
| 5 | 175664 | 21信地01 | 10,043,500 | 7.35 | 2 |
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