基金经理：阚磊
| 单位净值:1.0178 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:75.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230305 | 23进出05 | 593,398,000 | 7.98 | 71 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 508,879,000 | 6.84 | 338 |
| 3 | 09230412 | 23农发清发12 | 460,138,000 | 6.19 | 66 |
| 4 | 092318003 | 23农发清发03 | 453,119,000 | 6.09 | 87 |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 422,597,000 | 5.68 | 70 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。