| 单位净值:0.9855 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力混合D(020929)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019776 | 25特国02 | 36,927,400 | 71.12 | 93 |
| 2 | 019781 | 25特国03 | 19,024,400 | 36.64 | 11 |
| 3 | 127084 | 柳工转2 | 1,282,260 | 2.47 | 418 |
| 4 | 110081 | 闻泰转债 | 515,666 | 0.99 | 710 |
| 5 | 110067 | 华安转债 | 466,305 | 0.9 | 291 |
| 6 | 113677 | 华懋转债 | 331,971 | 0.64 | 264 |
| 7 | 118031 | 天23转债 | 315,935 | 0.61 | 732 |
| 8 | 110085 | 通22转债 | 303,900 | 0.59 | 563 |
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