单位净值:1.0215 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0437 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银新活力混合D(020929)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382384 | 23义乌国资MTN003 | 41,653,800 | 9.08 | 3 |
2 | 102382779 | 23江北新区MTN009 | 41,568,800 | 9.06 | 3 |
3 | 102481619 | 24佛山建设MTN001 | 41,178,800 | 8.98 | 3 |
4 | 115287 | 23知投Y5 | 41,070,200 | 8.95 | 3 |
5 | 102481091 | 24福建漳州MTN001 | 31,192,600 | 6.8 | 5 |