| 单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力混合D(020929)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242380007 | 23苏州银行永续债01 | 74,342,600 | 9.47 | 3 |
| 2 | 115287 | 23知投Y5 | 71,521,200 | 9.11 | 3 |
| 3 | 115858 | 河钢YK01 | 70,901,700 | 9.03 | 3 |
| 4 | 102382975 | 23锡交通MTN002 | 62,445,900 | 7.96 | 3 |
| 5 | 102383231 | 23兴城投资MTN003 | 52,463,300 | 6.68 | 3 |
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