基金经理：任祺
| 单位净值:1.0570 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0570 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓卓利率债(020925)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 140,256,000 | 27.67 | 177 |
| 2 | 250018 | 25附息国债18 | 102,969,000 | 20.31 | 29 |
| 3 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 89,903,500 | 17.73 | 309 |
| 4 | 250021 | 25附息国债21 | 57,982,200 | 11.44 | 5 |
| 5 | 250215 | 25国开15 | 49,524,400 | 9.77 | 532 |
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