| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E(020917)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112410181 | 24兴业银行CD181 | 142,959,000 | 19.5 | 3 |
| 2 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 73,008,500 | 9.96 | 76 |
| 3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 72,885,600 | 9.94 | 80 |
| 4 | 102101785 | 21甘国投MTN002 | 72,344,300 | 9.87 | 3 |
| 5 | 2180335 | 21鄂交投可续期01 | 41,244,700 | 5.63 | 3 |
| 6 | 184013 | 21鄂交Y2 | 30,756,200 | 4.2 | 3 |
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