基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新规模:6.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银货币D(020827)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240204 | 24国开04 | 30,416,300 | 1.71 | 71 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 29,956,400 | 1.69 | 122 |
| 3 | 112693699 | 26中原银行CD037 | 29,772,600 | 1.68 | 4 |
| 4 | 112692032 | 26天津农村商业银行CD | 29,799,800 | 1.68 | 4 |
| 5 | 112695822 | 26广州农村商业银行CD | 29,836,500 | 1.68 | 6 |
| 6 | 112695399 | 26富滇银行CD094 | 29,840,100 | 1.68 | 4 |
| 7 | 112693734 | 26齐鲁银行CD032 | 29,771,800 | 1.67 | 4 |
| 8 | 212580028 | 25江苏银行债03BC | 20,131,400 | 1.13 | 4 |
| 9 | 112692726 | 26哈尔滨银行CD039 | 19,934,900 | 1.12 | 4 |
| 10 | 112693779 | 26苏州银行CD026 | 19,925,400 | 1.12 | 4 |
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