基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银货币D(020827)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240204 | 24国开04 | 30,302,000 | 2.04 | 57 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 29,938,600 | 2.01 | 134 |
| 3 | 112692032 | 26天津农村商业银行CD | 29,678,200 | 1.99 | 4 |
| 4 | 112693699 | 26中原银行CD037 | 29,659,500 | 1.99 | 4 |
| 5 | 112693734 | 26齐鲁银行CD032 | 29,658,400 | 1.99 | 4 |
| 6 | 250421 | 25农发21 | 20,237,400 | 1.36 | 823 |
| 7 | 112584162 | 25汉口银行CD162 | 19,975,800 | 1.34 | 4 |
| 8 | 112584334 | 25浙江杭州余杭农商行 | 19,973,900 | 1.34 | 4 |
| 9 | 112581714 | 25郑州银行CD157 | 19,947,300 | 1.34 | 4 |
| 10 | 112505267 | 25建设银行CD267 | 19,926,400 | 1.34 | 7 |
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