基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银货币C(020826)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 30,912,800 | 2.87 | 464 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 29,920,300 | 2.78 | 122 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 20,600,300 | 1.91 | 57 |
| 4 | 112594854 | 25东莞农村商业银行CD | 19,987,100 | 1.86 | 6 |
| 5 | 112584352 | 25富滇银行CD171 | 19,974,900 | 1.86 | 4 |
| 6 | 112584162 | 25汉口银行CD162 | 19,892,100 | 1.85 | 4 |
| 7 | 112582870 | 25哈尔滨银行CD199 | 19,922,800 | 1.85 | 6 |
| 8 | 112582492 | 25绍兴银行CD039 | 19,931,500 | 1.85 | 6 |
| 9 | 112582489 | 25温州银行CD147 | 19,931,500 | 1.85 | 4 |
| 10 | 112581546 | 25北京农商银行CD170 | 19,949,600 | 1.85 | 4 |
| 11 | 112584334 | 25浙江杭州余杭农商行 | 19,890,200 | 1.85 | 4 |
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