基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0353 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0822 | 截止日期:2025/3/21 | ||
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| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102484900 | 24铁道MTN008B | 31,797,900 | 8.34 | 3 |
| 2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 31,787,200 | 8.34 | 38 |
| 3 | 102382482 | 23鄂联投MTN004 | 31,355,600 | 8.23 | 5 |
| 4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 31,207,000 | 8.19 | 38 |
| 5 | 102401059 | 24华润MTN007B | 31,003,700 | 8.13 | 5 |
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