基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0082 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480006 | 24建行二级资本债01A | 62,927,400 | 5.77 | 8 |
| 2 | 102484130 | 24中油股MTN002 | 60,598,200 | 5.56 | 8 |
| 3 | 312510001 | 25交行TLAC非资本债01 | 60,474,400 | 5.55 | 22 |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 53,120,000 | 4.87 | 50 |
| 5 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债 | 52,835,200 | 4.85 | 56 |
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