基金经理：孙丹
| 单位净值:1.0059 | 累计净值:1.0059 | 截止日期:2024/9/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成元辰招利债券A(020676)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 104,298,000 | 4.61 | 76 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 101,801,000 | 4.5 | 136 |
| 3 | 112404025 | 24中国银行CD025 | 98,208,900 | 4.34 | 12 |
| 4 | 112403140 | 24农业银行CD140 | 98,208,200 | 4.34 | 12 |
| 5 | 112405185 | 24建设银行CD185 | 98,184,100 | 4.34 | 5 |
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