基金经理：潘泓宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新规模:4.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投添鑫宝D(020449)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 308,098,000 | 2.7 | 284 |
| 2 | 012680182 | 26国家能源SCP001 | 300,744,000 | 2.63 | 12 |
| 3 | 112610002 | 26兴业银行CD002 | 299,830,000 | 2.62 | 9 |
| 4 | 112610011 | 26兴业银行CD011 | 298,583,000 | 2.61 | 7 |
| 5 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 245,593,000 | 2.15 | 23 |
| 6 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 214,535,000 | 1.88 | 73 |
| 7 | 112503241 | 25农业银行CD241 | 199,748,000 | 1.75 | 7 |
| 8 | 112506124 | 25交通银行CD124 | 199,559,000 | 1.75 | 15 |
| 9 | 112615046 | 26民生银行CD046 | 199,513,000 | 1.75 | 8 |
| 10 | 112692341 | 26广州银行CD029 | 199,446,000 | 1.75 | 7 |
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