基金经理：郑义萨
| 单位净值:1.1896 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.3006 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚优质纯债债券I(020414)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240113 | 23BEHL03 | 21,010,000 | 3.9 | 7 |
| 2 | 138886 | 23华泰G5 | 20,701,800 | 3.84 | 5 |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 20,181,000 | 3.74 | 728 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 20,180,500 | 3.74 | 1011 |
| 5 | 244536 | 26万联G1 | 20,178,300 | 3.74 | 5 |
| 6 | 110093 | 神马转债 | 10,692,000 | 1.98 | 456 |
| 7 | 113661 | 福22转债 | 7,908,730 | 1.47 | 488 |
| 8 | 127066 | 科利转债 | 7,846,530 | 1.45 | 310 |
| 9 | 113681 | 镇洋转债 | 7,806,500 | 1.45 | 208 |
| 10 | 127110 | 广核转债 | 7,516,000 | 1.39 | 347 |
| 11 | 111010 | 立昂转债 | 7,382,970 | 1.37 | 540 |
| 12 | 123216 | 科顺转债 | 6,933,730 | 1.29 | 486 |
| 13 | 118056 | 路维转债 | 6,737,740 | 1.25 | 203 |
| 14 | 118003 | 华兴转债 | 6,744,090 | 1.25 | 256 |
| 15 | 113697 | 应流转债 | 6,532,050 | 1.21 | 231 |
| 16 | 113652 | 伟22转债 | 6,520,090 | 1.21 | 381 |
| 17 | 127090 | 兴瑞转债 | 6,510,000 | 1.21 | 208 |
| 18 | 123252 | 银邦转债 | 6,480,730 | 1.2 | 226 |
| 19 | 113688 | 国检转债 | 6,448,340 | 1.2 | 180 |
| 20 | 118030 | 睿创转债 | 6,441,690 | 1.19 | 378 |
| 21 | 113053 | 隆22转债 | 6,368,610 | 1.18 | 563 |
| 22 | 127084 | 柳工转2 | 6,323,980 | 1.17 | 392 |
| 23 | 123257 | 安克转债 | 6,180,920 | 1.15 | 244 |
| 24 | 127067 | 恒逸转2 | 6,123,720 | 1.14 | 470 |
| 25 | 118036 | 力合转债 | 6,070,080 | 1.13 | 106 |
| 26 | 113691 | 和邦转债 | 6,112,630 | 1.13 | 557 |
| 27 | 113046 | 金田转债 | 5,976,230 | 1.11 | 299 |
| 28 | 127079 | 华亚转债 | 5,969,610 | 1.11 | 147 |
| 29 | 118057 | 甬矽转债 | 5,892,130 | 1.09 | 212 |
| 30 | 113615 | 金诚转债 | 5,860,740 | 1.09 | 199 |
| 31 | 113673 | 岱美转债 | 5,824,860 | 1.08 | 253 |
| 32 | 113052 | 兴业转债 | 5,463,060 | 1.01 | 1157 |
| 33 | 113632 | 鹤21转债 | 5,362,360 | 0.99 | 412 |
| 34 | 118050 | 航宇转债 | 4,822,460 | 0.89 | 233 |
| 35 | 113677 | 华懋转债 | 4,682,590 | 0.87 | 250 |
| 36 | 113042 | 上银转债 | 1,434,320 | 0.27 | 960 |
| 37 | 113056 | 重银转债 | 1,433,280 | 0.27 | 819 |
| 38 | 123183 | 海顺转债 | 1,430,780 | 0.27 | 199 |
| 39 | 111004 | 明新转债 | 1,377,040 | 0.26 | 263 |
| 40 | 110081 | 闻泰转债 | 1,386,430 | 0.26 | 327 |
| 41 | 113649 | 丰山转债 | 1,394,540 | 0.26 | 198 |
| 42 | 123225 | 翔丰转债 | 1,406,370 | 0.26 | 184 |
| 43 | 127105 | 龙星转债 | 1,408,260 | 0.26 | 237 |
| 44 | 123194 | 百洋转债 | 1,409,810 | 0.26 | 220 |
| 45 | 113062 | 常银转债 | 1,420,580 | 0.26 | 615 |
| 46 | 113656 | 嘉诚转债 | 1,362,140 | 0.25 | 255 |
| 47 | 123172 | 漱玉转债 | 1,355,290 | 0.25 | 193 |
| 48 | 123155 | 中陆转债 | 1,339,520 | 0.25 | 82 |
| 49 | 118024 | 冠宇转债 | 1,338,180 | 0.25 | 500 |
| 50 | 123178 | 花园转债 | 1,335,960 | 0.25 | 312 |
| 51 | 123220 | 易瑞转债 | 1,305,110 | 0.24 | 96 |
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