基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1382 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1382 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 20,267,300 | 9.37 | 84 |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 20,059,100 | 9.27 | 374 |
| 3 | 250218 | 25国开18 | 15,193,400 | 7.02 | 273 |
| 4 | 102482218 | 24克拉玛依MTN001 | 10,400,900 | 4.81 | 3 |
| 5 | 101758010 | 17西安高新MTN002 | 10,391,200 | 4.8 | 7 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。