基金经理：王洋
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 20,557,200 | 8.62 | 33 |
| 2 | 240063 | 23中证23 | 18,392,300 | 7.71 | 4 |
| 3 | 148946 | 24鲲鹏04 | 15,327,500 | 6.43 | 5 |
| 4 | 137904 | 22海通06 | 15,305,400 | 6.42 | 5 |
| 5 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 10,715,900 | 4.49 | 26 |
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