基金经理：王洋
| 单位净值:1.0238 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0238 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 13,670,600 | 7.39 | 2714 |
| 2 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 10,653,500 | 5.76 | 40 |
| 3 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 10,611,700 | 5.73 | 55 |
| 4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 10,402,300 | 5.62 | 38 |
| 5 | 102280315 | 22首创集MTN001 | 10,317,000 | 5.58 | 2 |
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