基金经理：王洋
| 单位净值:1.0566 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0566 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220203 | 22国开03 | 14,193,400 | 6.81 | 193 |
| 2 | 2328013 | 23中国银行绿色金融债 | 11,272,300 | 5.4 | 10 |
| 3 | 222380004 | 23光大银行绿债01 | 11,258,300 | 5.4 | 4 |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 11,168,900 | 5.36 | 649 |
| 5 | 242629 | 25光证G1 | 10,671,000 | 5.12 | 2 |
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