基金经理：王洋
| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 20,163,600 | 10.02 | 273 |
| 2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10,499,000 | 5.22 | 99 |
| 3 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 10,486,400 | 5.21 | 59 |
| 4 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 10,475,600 | 5.21 | 40 |
| 5 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 10,290,400 | 5.12 | 65 |
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