基金经理：王洋
| 单位净值:1.0396 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0396 | 截止日期:2025/6/13 | ||
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| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 10,375,900 | 6.57 | 60 |
| 2 | 163477 | 20云投G2 | 10,323,600 | 6.54 | 4 |
| 3 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 10,323,200 | 6.54 | 21 |
| 4 | 185850 | 22首城01 | 10,265,700 | 6.5 | 2 |
| 5 | 012482202 | 24曲文投SCP001 | 10,191,700 | 6.45 | 4 |
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