基金经理：祝杨
| 单位净值:1.1103 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1103 | 截止日期:2026/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 160213 | 16国开13 | 204,116,000 | 11.69 | 115 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 100,478,000 | 5.75 | 595 |
| 3 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债 | 100,204,000 | 5.74 | 34 |
| 4 | 112522041 | 25邮储银行CD041 | 99,020,200 | 5.67 | 9 |
| 5 | 112506262 | 25交通银行CD262 | 98,927,900 | 5.66 | 2 |
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