基金经理：程瑶
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5564 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 184157 | 21扬庆02 | 8,229,180 | 7.31 | 4 |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 6,082,580 | 5.4 | 1547 |
| 3 | 102103111 | 21重庆临空MTN002 | 5,183,730 | 4.6 | 2 |
| 4 | 102100053 | 21常德经建MTN001 | 5,180,720 | 4.6 | 2 |
| 5 | 149657 | 21长江05 | 5,165,730 | 4.59 | 13 |
| 6 | 127022 | 恒逸转债 | 108 | 0 | 205 |
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