基金经理：程瑶
| 单位净值:1.1426 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6028 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 10,548,000 | 12.01 | 214 |
| 2 | 102282691 | 22绍兴滨海MTN002 | 5,349,050 | 6.09 | 2 |
| 3 | 102282364 | 22陕煤化MTN011 | 5,241,030 | 5.97 | 2 |
| 4 | 102100012 | 21济南高新MTN001 | 5,183,300 | 5.9 | 2 |
| 5 | 102281265 | 22新庐陵MTN001 | 5,089,790 | 5.8 | 2 |
| 6 | 113060 | 浙22转债 | 442,780 | 0.5 | 624 |
| 7 | 113064 | 东材转债 | 433,998 | 0.49 | 315 |
| 8 | 127091 | 科数转债 | 403,358 | 0.46 | 177 |
| 9 | 118030 | 睿创转债 | 356,914 | 0.41 | 314 |
| 10 | 113641 | 华友转债 | 312,384 | 0.36 | 543 |
| 11 | 113048 | 晶科转债 | 289,228 | 0.33 | 323 |
| 12 | 128108 | 蓝帆转债 | 273,621 | 0.31 | 112 |
| 13 | 128081 | 海亮转债 | 223,798 | 0.25 | 400 |
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