基金经理：丁士恒
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新规模:559.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰现金管理货币A(020031)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112514056 | 25江苏银行CD056 | 995,450,000 | 1.78 | 9 |
| 2 | 112515254 | 25民生银行CD254 | 987,793,000 | 1.76 | 4 |
| 3 | 240431 | 24农发31 | 730,751,000 | 1.3 | 332 |
| 4 | 250306 | 25进出06 | 710,924,000 | 1.27 | 91 |
| 5 | 112511046 | 25平安银行CD046 | 599,252,000 | 1.07 | 4 |
| 6 | 112512063 | 25北京银行CD063 | 599,356,000 | 1.07 | 9 |
| 7 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 588,550,000 | 1.05 | 28 |
| 8 | 250411 | 25农发11 | 565,198,000 | 1.01 | 352 |
| 9 | 112511041 | 25平安银行CD041 | 499,496,000 | 0.89 | 7 |
| 10 | 112519218 | 25恒丰银行CD218 | 499,466,000 | 0.89 | 12 |
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