基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6640 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.0530 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券C(020020)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 410,782,000 | 6.77 | 1372 |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 327,808,000 | 5.4 | 2173 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 318,923,000 | 5.25 | 362 |
| 4 | 240411 | 24农发11 | 253,765,000 | 4.18 | 309 |
| 5 | 240421 | 24农发21 | 252,358,000 | 4.16 | 383 |
| 6 | 113615 | 金诚转债 | 146,449,000 | 2.41 | 190 |
| 7 | 123107 | 温氏转债 | 124,566,000 | 2.05 | 674 |
| 8 | 127086 | 恒邦转债 | 77,625,200 | 1.28 | 358 |
| 9 | 128135 | 洽洽转债 | 69,439,300 | 1.14 | 216 |
| 10 | 123114 | 三角转债 | 65,977,600 | 1.09 | 189 |
| 11 | 127045 | 牧原转债 | 56,672,500 | 0.93 | 656 |
| 12 | 111014 | 李子转债 | 49,308,600 | 0.81 | 209 |
| 13 | 123195 | 蓝晓转02 | 46,020,400 | 0.76 | 81 |
| 14 | 123145 | 药石转债 | 22,978,700 | 0.38 | 243 |
| 15 | 113631 | 皖天转债 | 22,156,000 | 0.36 | 228 |
| 16 | 113648 | 巨星转债 | 18,899,300 | 0.31 | 288 |
| 17 | 123121 | 帝尔转债 | 15,663,000 | 0.26 | 176 |
| 18 | 127064 | 杭氧转债 | 15,873,700 | 0.26 | 190 |
| 19 | 113636 | 甬金转债 | 15,308,600 | 0.25 | 291 |
| 20 | 118025 | 奕瑞转债 | 15,130,300 | 0.25 | 244 |
| 21 | 127095 | 广泰转债 | 10,370,600 | 0.17 | 186 |
| 22 | 127027 | 能化转债 | 9,904,910 | 0.16 | 226 |
| 23 | 110096 | 豫光转债 | 9,900,700 | 0.16 | 108 |
| 24 | 127050 | 麒麟转债 | 6,437,960 | 0.11 | 312 |
| 25 | 127031 | 洋丰转债 | 6,471,430 | 0.11 | 248 |
| 26 | 118050 | 航宇转债 | 4,915,740 | 0.08 | 175 |
| 27 | 132026 | G三峡EB2 | 4,215,280 | 0.07 | 354 |
| 28 | 128142 | 新乳转债 | 3,648,010 | 0.06 | 147 |
| 29 | 113669 | 景23转债 | 3,088,130 | 0.05 | 291 |
| 30 | 123182 | 广联转债 | 2,418,040 | 0.04 | 198 |
| 31 | 113623 | 凤21转债 | 1,921,570 | 0.03 | 332 |
| 32 | 118033 | 华特转债 | 966,236 | 0.02 | 177 |
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