基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5320 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9520 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230022 | 23附息国债22 | 312,634,000 | 8.03 | 84 |
| 2 | 185517 | 22诚通K1 | 192,684,000 | 4.95 | 6 |
| 3 | 137618 | 22财达01 | 143,746,000 | 3.69 | 2 |
| 4 | 137771 | 22国元G1 | 142,829,000 | 3.67 | 5 |
| 5 | 148071 | 22天山01 | 132,985,000 | 3.42 | 2 |
| 6 | 127038 | 国微转债 | 104,418,000 | 2.68 | 221 |
| 7 | 118025 | 奕瑞转债 | 71,643,700 | 1.84 | 194 |
| 8 | 118030 | 睿创转债 | 42,892,600 | 1.1 | 252 |
| 9 | 123195 | 蓝晓转02 | 39,966,100 | 1.03 | 64 |
| 10 | 127086 | 恒邦转债 | 39,087,800 | 1 | 402 |
| 11 | 123121 | 帝尔转债 | 24,717,000 | 0.64 | 234 |
| 12 | 113053 | 隆22转债 | 19,086,300 | 0.49 | 456 |
| 13 | 118031 | 天23转债 | 19,064,200 | 0.49 | 550 |
| 14 | 123145 | 药石转债 | 18,119,300 | 0.47 | 193 |
| 15 | 110090 | 爱迪转债 | 14,912,900 | 0.38 | 249 |
| 16 | 113641 | 华友转债 | 14,041,000 | 0.36 | 592 |
| 17 | 123114 | 三角转债 | 13,031,400 | 0.33 | 158 |
| 18 | 110085 | 通22转债 | 11,652,400 | 0.3 | 458 |
| 19 | 113064 | 东材转债 | 10,120,400 | 0.26 | 219 |
| 20 | 128106 | 华统转债 | 9,751,210 | 0.25 | 111 |
| 21 | 128135 | 洽洽转债 | 6,937,520 | 0.18 | 225 |
| 22 | 128142 | 新乳转债 | 6,661,030 | 0.17 | 143 |
| 23 | 113618 | 美诺转债 | 3,293,390 | 0.08 | 117 |
| 24 | 128134 | 鸿路转债 | 3,271,640 | 0.08 | 325 |
| 25 | 127064 | 杭氧转债 | 1,410,110 | 0.04 | 120 |
| 26 | 113059 | 福莱转债 | 1,068,120 | 0.03 | 407 |
| 27 | 111000 | 起帆转债 | 559,490 | 0.01 | 158 |
| 28 | 113623 | 凤21转债 | 139,946 | 0 | 386 |
| 29 | 113024 | 核建转债 | 183,195 | 0 | 242 |
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