基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5720 | 累计净值:1.9920 | 截止日期:2023/9/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:57.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230004 | 23附息国债04 | 565,138,000 | 8.79 | 76 |
| 2 | 220025 | 22附息国债25 | 303,263,000 | 4.71 | 35 |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 223,756,000 | 3.48 | 872 |
| 4 | 220220 | 22国开20 | 212,262,000 | 3.3 | 143 |
| 5 | 185517 | 22诚通K1 | 192,228,000 | 2.99 | 2 |
| 6 | 127049 | 希望转2 | 183,235,000 | 2.85 | 411 |
| 7 | 123145 | 药石转债 | 130,950,000 | 2.04 | 138 |
| 8 | 127045 | 牧原转债 | 108,895,000 | 1.69 | 488 |
| 9 | 113050 | 南银转债 | 91,916,300 | 1.43 | 628 |
| 10 | 123107 | 温氏转债 | 89,858,300 | 1.4 | 643 |
| 11 | 113062 | 常银转债 | 61,980,700 | 0.96 | 409 |
| 12 | 123114 | 三角转债 | 48,851,500 | 0.76 | 164 |
| 13 | 127022 | 恒逸转债 | 47,932,700 | 0.75 | 167 |
| 14 | 110081 | 闻泰转债 | 45,928,100 | 0.71 | 389 |
| 15 | 127067 | 恒逸转2 | 39,778,200 | 0.62 | 152 |
| 16 | 113661 | 福22转债 | 39,262,800 | 0.61 | 240 |
| 17 | 113623 | 凤21转债 | 38,593,500 | 0.6 | 264 |
| 18 | 118000 | 嘉元转债 | 35,831,800 | 0.56 | 98 |
| 19 | 113641 | 华友转债 | 34,356,400 | 0.53 | 435 |
| 20 | 118025 | 奕瑞转债 | 31,813,000 | 0.49 | 156 |
| 21 | 123121 | 帝尔转债 | 25,813,800 | 0.4 | 79 |
| 22 | 110085 | 通22转债 | 25,290,400 | 0.39 | 449 |
| 23 | 113593 | 沪工转债 | 24,416,000 | 0.38 | 48 |
| 24 | 123130 | 设研转债 | 18,669,000 | 0.29 | 114 |
| 25 | 128108 | 蓝帆转债 | 16,382,700 | 0.25 | 91 |
| 26 | 113615 | 金诚转债 | 16,332,100 | 0.25 | 124 |
| 27 | 110088 | 淮22转债 | 16,239,600 | 0.25 | 363 |
| 28 | 127038 | 国微转债 | 15,367,800 | 0.24 | 141 |
| 29 | 123103 | 震安转债 | 12,184,300 | 0.19 | 45 |
| 30 | 118008 | 海优转债 | 10,039,100 | 0.16 | 85 |
| 31 | 127040 | 国泰转债 | 8,933,640 | 0.14 | 214 |
| 32 | 113053 | 隆22转债 | 9,018,180 | 0.14 | 422 |
| 33 | 110089 | 兴发转债 | 8,356,820 | 0.13 | 278 |
| 34 | 128142 | 新乳转债 | 7,835,710 | 0.12 | 148 |
| 35 | 127015 | 希望转债 | 7,735,270 | 0.12 | 100 |
| 36 | 110043 | 无锡转债 | 6,579,620 | 0.1 | 271 |
| 37 | 127024 | 盈峰转债 | 6,665,260 | 0.1 | 170 |
| 38 | 113048 | 晶科转债 | 5,001,250 | 0.08 | 273 |
| 39 | 128135 | 洽洽转债 | 4,842,620 | 0.08 | 176 |
| 40 | 127020 | 中金转债 | 4,114,760 | 0.06 | 366 |
| 41 | 113060 | 浙22转债 | 2,923,480 | 0.05 | 457 |
| 42 | 127073 | 天赐转债 | 3,131,830 | 0.05 | 337 |
| 43 | 113618 | 美诺转债 | 2,257,760 | 0.04 | 79 |
| 44 | 118005 | 天奈转债 | 2,079,400 | 0.03 | 154 |
| 45 | 127017 | 万青转债 | 1,787,710 | 0.03 | 118 |
| 46 | 113024 | 核建转债 | 716,388 | 0.01 | 287 |
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