基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5710 | 累计净值:1.9910 | 截止日期:2023/3/22 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220017 | 22附息国债17 | 397,904,000 | 7.39 | 16 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 225,409,000 | 4.19 | 53 |
| 3 | 220210 | 22国开10 | 202,888,000 | 3.77 | 56 |
| 4 | 220019 | 22附息国债19 | 197,272,000 | 3.66 | 34 |
| 5 | 127049 | 希望转2 | 196,854,000 | 3.65 | 378 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 182,172,000 | 3.38 | 956 |
| 7 | 123107 | 温氏转债 | 110,877,000 | 2.06 | 595 |
| 8 | 132015 | 18中油EB | 58,244,900 | 1.08 | 331 |
| 9 | 110081 | 闻泰转债 | 51,571,500 | 0.96 | 386 |
| 10 | 113050 | 南银转债 | 48,865,600 | 0.91 | 647 |
| 11 | 127022 | 恒逸转债 | 30,594,200 | 0.57 | 164 |
| 12 | 128109 | 楚江转债 | 20,877,300 | 0.39 | 142 |
| 13 | 127045 | 牧原转债 | 20,519,200 | 0.38 | 397 |
| 14 | 113055 | 成银转债 | 19,724,200 | 0.37 | 330 |
| 15 | 113616 | 韦尔转债 | 19,513,600 | 0.36 | 156 |
| 16 | 110079 | 杭银转债 | 17,723,400 | 0.33 | 690 |
| 17 | 127024 | 盈峰转债 | 17,492,300 | 0.32 | 144 |
| 18 | 128135 | 洽洽转债 | 17,382,200 | 0.32 | 144 |
| 19 | 123121 | 帝尔转债 | 17,041,300 | 0.32 | 147 |
| 20 | 113623 | 凤21转债 | 15,872,400 | 0.29 | 234 |
| 21 | 110070 | 凌钢转债 | 14,394,900 | 0.27 | 33 |
| 22 | 128108 | 蓝帆转债 | 14,342,700 | 0.27 | 77 |
| 23 | 132018 | G三峡EB1 | 13,278,300 | 0.25 | 393 |
| 24 | 127050 | 麒麟转债 | 11,401,700 | 0.21 | 228 |
| 25 | 123114 | 三角转债 | 11,370,100 | 0.21 | 174 |
| 26 | 113636 | 甬金转债 | 10,533,000 | 0.2 | 131 |
| 27 | 113593 | 沪工转债 | 8,967,180 | 0.17 | 66 |
| 28 | 110059 | 浦发转债 | 7,866,540 | 0.15 | 679 |
| 29 | 127015 | 希望转债 | 7,803,020 | 0.14 | 57 |
| 30 | 113605 | 大参转债 | 6,764,360 | 0.13 | 125 |
| 31 | 127064 | 杭氧转债 | 6,631,690 | 0.12 | 99 |
| 32 | 127018 | 本钢转债 | 6,491,510 | 0.12 | 262 |
| 33 | 113060 | 浙22转债 | 4,831,920 | 0.09 | 321 |
| 34 | 113545 | 金能转债 | 4,343,470 | 0.08 | 113 |
| 35 | 113629 | 泉峰转债 | 3,603,770 | 0.07 | 87 |
| 36 | 127020 | 中金转债 | 3,381,510 | 0.06 | 274 |
| 37 | 110084 | 贵燃转债 | 2,894,580 | 0.05 | 169 |
| 38 | 127038 | 国微转债 | 2,604,150 | 0.05 | 236 |
| 39 | 110075 | 南航转债 | 650,992 | 0.01 | 324 |
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