基金经理：邓子威
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏沃利货币C(019995)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240401 | 24农发01 | 1,056,380,000 | 5.07 | 315 |
| 2 | 112405125 | 24建设银行CD125 | 598,761,000 | 2.87 | 26 |
| 3 | 112413020 | 24浙商银行CD020 | 498,816,000 | 2.39 | 16 |
| 4 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 495,576,000 | 2.38 | 34 |
| 5 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 495,552,000 | 2.38 | 87 |
| 6 | 112498914 | 24南京银行CD129 | 493,305,000 | 2.37 | 20 |
| 7 | 112493672 | 24广州农村商业银行CD | 494,760,000 | 2.37 | 6 |
| 8 | 112493506 | 24杭州银行CD034 | 495,125,000 | 2.37 | 8 |
| 9 | 112409061 | 24浦发银行CD061 | 398,755,000 | 1.91 | 13 |
| 10 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 395,853,000 | 1.9 | 32 |
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