| 单位净值:1.0149 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0149 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112317195 | 23光大银行CD195 | 49,856,900 | 10.38 | 6 |
| 2 | 112303197 | 23农业银行CD197 | 49,821,400 | 10.37 | 4 |
| 3 | 112308261 | 23中信银行CD261 | 49,674,700 | 10.34 | 3 |
| 4 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 49,628,100 | 10.33 | 34 |
| 5 | 112407016 | 24招商银行CD016 | 49,585,500 | 10.32 | 1 |
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