| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0130 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 170210 | 17国开10 | 42,938,400 | 10.29 | 53 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 41,381,200 | 9.92 | 200 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 30,902,600 | 7.41 | 375 |
| 4 | 112408130 | 24中信银行CD130 | 29,702,100 | 7.12 | 5 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 20,628,100 | 4.94 | 395 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 7,881,070 | 1.89 | 975 |
| 7 | 110059 | 浦发转债 | 2,216,210 | 0.53 | 913 |
| 8 | 113056 | 重银转债 | 2,151,020 | 0.52 | 560 |
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