基金经理：周珂
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添金货币D(019635)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112691081 | 26天津银行CD013 | 99,885,600 | 1.93 | 5 |
| 2 | 112584222 | 25海南农商银行CD015 | 99,879,500 | 1.93 | 5 |
| 3 | 112519342 | 25恒丰银行CD342 | 99,816,700 | 1.93 | 5 |
| 4 | 112521405 | 25渤海银行CD405 | 99,781,800 | 1.93 | 9 |
| 5 | 112691335 | 26吉林银行CD009 | 99,442,200 | 1.92 | 5 |
| 6 | 112691175 | 26兰州银行CD001 | 99,463,800 | 1.92 | 5 |
| 7 | 112690705 | 26吉林银行CD004 | 99,497,100 | 1.92 | 8 |
| 8 | 112690446 | 26晋商银行CD005 | 99,519,900 | 1.92 | 5 |
| 9 | 112596689 | 25桂林银行CD057 | 99,772,300 | 1.92 | 5 |
| 10 | 012680059 | 26中交路桥SCP001 | 80,240,300 | 1.55 | 5 |
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